基金标准差指的是衡量基金波动的稳定程度的工具(Standard Deviation)。标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大,基金未来净值可能变动的程度就越大,稳定度就越小,投资风险就越高。
标准差又称波动幅度,是指过去一段时期内,基金每周(或每月)回报率相对于平均周回报(或月回报)的偏差程度大小。基金收益波动幅度越大,那么标准差越大,风险也越大。如果某只基金的标准差是25%,这个波动水平是高还是低呢?单只基金本身的标准差无法显示其风险的大小水平,标准差的评价需要与同类基金进行比较。
比如,如果A基金和B基金长期业绩表现相当,但A基金净值大起大落,而B基金则是小幅攀爬。从长期来看,A基金的标准差肯定要大于B基金,风险也高于B基金。
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